Termino C 10194 AB

Name: Termino C 10194 AB (556978-0884) · omsättning & nyckeltal
Creator: Bolagsverket

Aktiebolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed jämförlig verksamhet.

Orgnr
Bolagsform: AB
Säte: Kungälv
Registrerat: 2014-07-22
Aktiekapital: 100 000 kr

Senaste räkenskapsår 2023 · SEK · förändring mot 2022

Omsättning

973 tkr

−38,2 %

Rörelsemarginal

31,1 %

32,3 %

Soliditet

77,9 %

26,1 %

Kassalikviditet

4,5x

3,0x

Årets resultat

252 tkr

249 tkr

Anställda

−1

Årsredovisning

2020-2023 · SEK

Utveckling över tid

Marginalutveckling

Nyckeltal

	2023	2022	2021	2020
Bruttomarginal	73,8 %	74,2 %	75,8 %	76,2 %
Rörelsemarginal	31,1 %	−1,1 %	3,4 %	5,8 %
EBITDA-marginal	32,8 %	−0,4 %	5,1 %	9,5 %
Nettomarginal	25,9 %	0,2 %	2 %	3,5 %
Omsättningstillväxt	−38,2 %	−3,9 %	−1,6 %	14,3 %
Avkastning på eget kapital	77,8 %	1,3 %	12,8 %	20,6 %
Avkastning på sysselsatt kapital	93,3 %	−8,4 %	21,4 %	33,3 %
Soliditet	77,9 %	51,8 %	55,6 %	60,5 %
Balanslikviditet	4,5x	1,8x	2,1x	2,4x
Nettoskuld	−551 tkr	−243 tkr	−225 tkr	−358 tkr
Nettoskuld / EBITDA	−1,7x		−2,7x	−2,3x
Kundfordringar i dagar	0 dgr	2 dgr	4 dgr	8 dgr
Lager i dagar	0 dgr	45 dgr	51 dgr	36 dgr
Leverantörsskulder i dagar	15 dgr	17 dgr	13 dgr	27 dgr
Omsättning per anställd	973 tkr	787 tkr	819 tkr	832 tkr
Personalkostnadsandel	36,9 %	54,7 %	51,4 %	48,7 %
Medelantal anställda	1	2	2	2

Resultaträkning

tkr	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	973	1 574	1 638	1 664
Övriga rörelseintäkter	332	2	0	0
Handelsvaror	−206	−397	−415	−402
Övriga externa kostnader	−329	−314	−316	−300
Personalkostnader	−360	−862	−843	−810
Av- och nedskrivningar	−16	−12	−26	−63
Övriga rörelsekostnader	−43	−0
Rörelseresultat	303	−18	56	96
Ränteintäkter och liknande	0
Räntekostnader och liknande	0	−0	−0	−0
Övriga finansiella poster				0
Resultat efter finansiella poster	303	−18	56	96
Bokslutsdispositioner	14	22	−14	−22
Skatt	−66	−1	−9	−15
Årets resultat	252	3	33	59

Tillgångar

kr	2023	2022	2021	2020
Materiella anläggningstillgångar	0	59 241	37 533	42 760
Summa anläggningstillgångar	0	59 241	37 533	42 760
Varulager	0	48 727	58 234	39 908
Kundfordringar	0	8 516	19 315	34 832
Övriga fordringar	8 496	23 470	42 731	8 942
Summa kortfristiga fordringar	17 874	41 231	71 113	52 742
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 378	9 245	9 067	8 968
Kassa och bank	551 414	242 857	224 641	358 484
Summa omsättningstillgångar	569 288	332 815	353 988	451 134
Summa tillgångar	569 288	392 056	391 521	493 894

Eget kapital och skulder

kr	2023	2022	2021	2020
Aktiekapital	100 000	100 000	100 000	100 000
Balanserat resultat	92 089	89 272	56 130	122 218
Summa eget kapital	443 691	192 088	189 272	281 130
Obeskattade reserver	0	14 000	36 000	22 000
Kortfristiga skulder	125 597	185 968	166 249	190 764
varav leverantörsskulder	8 390	18 932	15 012	29 683
Summa eget kapital och skulder	569 288	392 056	391 521	493 894

Kassaflöde

Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.

kr	2023	2022	2021	2020
Operativt kassaflöde	315 251	36 223	22 341	165 781
Investeringar	43 267	−33 628	−21 241	−25 000
Fritt kassaflöde	358 518	2 595	1 100	140 781
Förändring av likvida medel	308 557	18 216	−133 843	99 987